3月26日封闭式基金净值查询
封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格，基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。下面是2015年3月26日封闭式基金净值日增长率排行：
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3月26日封闭式基金净值查询
封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格，基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。下面是2015年3月26日封闭式基金净值日增长率排行：