银行托管基金?银行托管基金会计

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本文目录

  1. 基金托管银行具体有哪些职责
  2. 基金托管属于商业银行哪类业务
  3. 中国银行托管了哪些基金,什么是托管呢
  4. 邮政银行托管的基金有哪些

基金托管银行具体有哪些职责

托管银行主要职责一般包括:(1)安全保管基金资产;(2)执行基金管理人的划款及清算指令;(3)监督基金管理人的投资运作;(4)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格等。我国之所以如此规定,是希望托管人负起监督责任。但现实是我国现在的托管银行没有履行其监督职责。在实务环节上,托管人对管理人的自主交易行为范畴内的投资运作实际上无法监督。托管行的监管包括:基金托管人代表投资者与基金管理人签订信托契约、保管基金资产并负责监督基金经理人对基金资产的运作;托管人在监督基金运作的同时,其本身还应受到监督。

基金托管属于商业银行哪类业务

基金托管是指商业银行接受基金管理人的委托,代表基金持有人的利益,保管基金资产,监督基金管理人日常投资运作,基金托管人独立开设基金资产账户,依据管理人的指令进行清算和交割,保管基金资产,在有关制度和基金契约规定的范围内对基金业务运作进行监督,并收取一定的托管费。

中国银行托管了哪些基金,什么是托管呢

这个问题很简单啊,为了保证基民的资金安全,基民在购买基金时,资金都是从自己的银行卡直接划到基金公司指定的托管账户,就是中国银行了,基金公司无法接触基民的资金,所有资金全部由中国银行监管,基金公司只能指令银行让这些资金购买相应的股票。

托管就是让有绝对安全可靠的金融机构来管理基民的资金,如国有银行,这样基金公司就无法擅自挪用基民资金了,基金公司的一切决策都由托管银行严密监管,防止出现违规。

中国银行现在托管了很多基金账户。

邮政银行托管的基金有哪些

基金如下:

中欧趋势,长信金利趋势,富国天益,富国天合,富国天博创新主题,光大保德信量化核心,光大优势,国投瑞银核心基金,国投瑞银创新基金,华安创新,华安宝利配置基金,华安策略优选股票,金元比联宝石动力保本,天弘精选,万家增强收益债券基金,万家180指数基金,万家和谐增长,东方龙基金,东方精选,东方金账簿货币基金,富国天利,华安中国A股,华富竞争力,华富成长趋势,银河银联稳健,银河银联收益,南方高增长,南方绩优,友邦华泰,友邦盛世,友邦华泰,友邦华泰积极成长,嘉实策略增长,嘉实优质,金鹰优选,南方积极配置基金,南方成份精选基金,易方达策略成长,易方达50,益民红利成长,益民创新优势,银华核心价值优选,银华-道琼斯88,国泰金龙行业精选,国泰金马稳健回报,招商优质成长,招商安泰平衡,招商股票基金等等。

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